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東海東京ファンドラップ

手数料等

東海東京ファンドラップに関してお客様にご負担いただく手数料等には「東海東京ファンドラップ手数料」(以下ファンドラップ手数料)と「投資顧問報酬」があります。これらは定期的に東海東京ファンドラップ口座の運用資産からお支払いただきます。

■ ファンドラップ手数料=売買・管理など、東海東京ファンドラップに係る証券業務への対価として東海東京証券へお支払いただく手数料
固定報酬型・成功報酬型とも運用資産の時価評価額に対して年率0.660%(税込)を上限としてお支払いただきます。

■ 投資顧問報酬=投資一任契約に基づく一任運用サービスへの対価として東海東京アセットマネジメントへお支払いただく報酬
固定報酬型・成功報酬型とも運用資産の時価評価額に対して固定報酬型では、年率0.990%(税込)を成功報酬型では、年率0.462%(税込)を上限としてお支払いただきます。

※東海東京ファンドラップの運用は、投資信託等で行うため、組入れた投資信託によっては、信託報酬(最大1.36%程度(年率・税込))のほか、信託期間の途中で売買する場合に発生する信託財産留保額(最大0.3%)をご負担いただく場合があります。

※東海東京ファンドラップ アクティブプランの運用は、投資信託等で行うため、組入れた投資信託によっては、信託報酬(最大1.95360%(年率・税込))のほか、信託期間の途中で売買する場合に発生する信託財産留保額(最大0.3%)をご負担いただく場合があります。

※また、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用・手数料等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用・手数料等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。なお、実際の取引にあたっては、必ず、契約締結前交付書面をよくお読み下さい。また、各投資信託の内容やそれに係るリスク、その他留意事項等については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

※一部解約または全部解約の場合、ファンドラップ手数料及び投資顧問報酬はお返しいたしません。

固定報酬型

四半期ごとに運用資産の時価評価額を基準に計算される「固定報酬」をお支払いただく方式です。

固定報酬型(固定報酬のみの報酬タイプ)運用資産の時価評価額×下記料率(最大1.65%(年率・税込))

固定報酬型の固定報酬計算料率(年率、税込)

計算評価額 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計
当初2年
(長期フィー割引前)
2年経過後
(長期フィー割引後)
〜5千万円までの部分 0.6600% 0.9900% 1.6500% 0.4620% 0.6930% 1.1550%
5千万円超〜1億円までの部分 0.5500% 0.8250% 1.3750% 0.3850% 0.5775% 0.9625%
1億円超〜3億円までの部分 0.4400% 0.6600% 1.1000% 0.3080% 0.4620% 0.7700%
3億円超の部分 0.3300% 0.4950% 0.8250% 0.2310% 0.3465% 0.5775%

成功報酬型

四半期ごとに運用資産の時価評価額を基準に計算される「固定報酬」をお支払いただくほか、契約期間ごとに運用資産の増加額を基準に計算される「成功報酬」をお支払いただく方式です。

成功報酬型(固定報酬に、成功報酬を加えた報酬タイプ)1.固定報酬部分(運用資産の時価評価額×下記料率(最大1.122%(年率・税込)))+2.成功報酬部分(契約期間における運用益×16.5%(税込))

①成功報酬型の固定報酬部分(年率、税込)

計算評価額 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計
当初2年
(長期フィー割引前)
2年経過後
(長期フィー割引後)
〜5千万円までの部分 0.6600% 0.4620% 1.1220% 0.4620% 0.3234% 0.7854%
5千万円超〜1億円までの部分 0.5500% 0.3850% 0.9350% 0.3850% 0.2695% 0.6545%
1億円超〜3億円までの部分 0.4400% 0.3080% 0.7480% 0.3080% 0.2156% 0.5236%
3億円超の部分 0.3300% 0.2310% 0.5610% 0.2310% 0.1617% 0.3927%

②成功報酬型の成功報酬部分

成功報酬部分(以下成功報酬)は、成功報酬を算定する計算基準日(※)の時価評価額(計算評価額)が、成功報酬を算定する上での基準となる金額(HWM/ハイウォーターマーク)を上回った場合に、その差額を運用益として、運用益に16.5%(税込)をかけて算定します。
※契約期間満了日の10営業日前又は契約解約日(解約の書面が当社に到達し、受領確認した後10営業日目の日)

HWM(解説文)
成功報酬部分(解説図)

長期フィー割引(イメージ図)

新規契約の運用開始日から2年経過後の応当日が属する計算期間の翌計算期間から手数料等を30%割引いたします。なお、解約後、再契約された場合、過去の運用期間との通算はいたしません。
計算期間とは1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月とします。

長期フィー割引(イメージ図)